Учётная система МТЛ-Фонда: открытые вопросы по содержимому данных

Провал стоимости активов в первые 49 дней ряда решено За 2025-10-15…2025-12-04 показатель занижен примерно в тридцать раз: до 5 декабря 2025 не работала оценка неликвидных активов субфондов, в сумму попадали одни ликвидные остатки. Восстановлено из ежемесячных отчётов Фонда интерполяцией между публикациями 05.10, 05.11 и 06.12; следом пересчитаны балансовая стоимость акции и P/B. Исходные значения сохранены, каждая правленая строка помечена источником.

Число акционеров: отчёты и ончейн считают разное новое В месячных отчётах акционеров ~385, ончейн-показатель даёт ~3720 — расхождение в десять раз, вероятно разные определения (акционеры против всех держателей токена). Исторический ряд из отчётов в основной граф не влит, чтобы не рисовать ложный десятикратный скачок. Нужно решить, какое определение канонично и как назвать второй ряд.

Market Cap BTC: расхождение методик с начала 2026 новое Точки января-февраля 2026 из отчётов (54.6, 61.4) на 74–85% выше ончейн-значений (29.6, 35.3), хотя ранние точки сходятся. Похоже на смену методики в одном из источников.

Две разовые аномалии в отчётах новое Operating Balance за 2024-04-15: в отчёте 5537 против 232 ончейн. Дивидендная доходность за 2025-02-17: 16.3 против 1.6. Вероятны ошибки извлечения из PDF-отчётов — проверить по оригиналам.

Показатели субфондов за то же окно Остаются заниженными. Помесячной разбивки по всем субфондам в отчётах нет, восстановление пропорцией от агрегата было бы выдумкой. За период 2025-10-15…2025-12-04 достоверен только агрегат.

Ряд числа акционеров склеен из трёх несовместимых определений Определения 2022 года, раздачи 2022-23 и порядка с 2024 года дают разные основания. Сведённые в одну кривую, они лгут — ряд требует расщепления на три.

Дивидендная доходность на 2025-02-17 Два способа извлечения из отчёта дают 1,6% и 31%. Нужен арбитраж по первоисточнику.

315 наблюдений из отчётов остались без классификации Из 2166 разобранных наблюдений 1185 отнесены к фондовым показателям, 615 — к структуре активов, 51 — к распределённому правлению. Остаток требует ручного разбора меток.

Глубина ряда до 2021 года по первичке блокчейна Часть исторических значений выводима из леджера напрямую, но для неликвидных активов нужны исторические цены — их придётся собирать по сделкам DEX и отчётам Фонда с флагом качества. Отдельный слой работы.